La synthèse financière par mode de gestion est un export du Backoffice qui ventile votre chiffre d'affaires selon le mode de gestion des paiements : prépaiement, postpaiement et comptant. Voici comment la générer, la paramétrer et la récupérer.
La synthèse financière par mode de gestion s'adresse d'abord aux enseignes de restauration collective, où les convives règlent en prépaiement, en postpaiement ou au comptant.
Générer l'export
1. Connectez-vous à votre Backoffice Innovorder.
2. Dans le menu latéral, cliquez sur Exports, puis sur Synthèse financière. L'écran « Générer un nouvel export » s'affiche.
3. Sélectionnez la période à analyser dans le calendrier (1) : cliquez sur le premier jour, puis sur le dernier jour de la période.
4. Vérifiez le Format du rapport (2), choisissez le ou les Restaurants (3) et le type de Commandes comptabilisées (4).
5. Affinez si besoin avec les filtres Groupes et Régime tarifaire, puis cliquez sur Générer.
Les filtres disponibles
| Champ | Valeurs | À quoi ça sert |
|---|---|---|
| Format du rapport | Synthèse financière par mode de gestion (par défaut) Synthèse financière |
Choisir la nouvelle version, ventilée par mode de gestion, ou l'ancienne mise en page. |
| Restaurants | Un ou plusieurs points de vente | Limiter l'export à certains restaurants. Aucun choix = tous les restaurants accessibles. |
| Commandes comptabilisées | Commandes + Contre-écritures (par défaut) Commandes Contre-écritures |
Inclure ou isoler les contre-écritures (annulations, remboursements) dans les totaux. |
| Groupes | Groupes de convives paramétrés | Restreindre l'export à une population donnée. |
| Régime tarifaire | Régimes paramétrés sur l'enseigne | Restreindre l'export à un ou plusieurs régimes tarifaires. |
Si vous étiez habitué à l'ancien rapport, sélectionnez simplement Synthèse financière dans le champ Format du rapport.
Récupérer le rapport
6. Après le clic sur Générer, une fenêtre confirme que la génération est en cours. Cliquez sur Voir les exports en cours pour suivre son avancement, ou sur Rester sur cette page pour lancer un autre export.
7. Retrouvez ensuite tous vos rapports dans Exports > Historique des générations. Quand la colonne Avancement (1) affiche Terminé, cliquez sur Télécharger (2) : le rapport est fourni au format PDF.
Si votre export n'apparaît pas encore, cliquez sur Actualiser la page.
Sur les enseignes avec beaucoup de commandes, de restaurants ou de convives — ou sur une période étendue — le rapport peut mettre plusieurs minutes à apparaître dans l'historique. Inutile de relancer plusieurs fois le même export : cliquez sur Actualiser la page.
À quoi ressemble le rapport
Le rapport présente le chiffre d'affaires ventilé par mode de gestion — Prépaiement, Postpaiement et Comptant — avec le détail des encaissements sur la période sélectionnée.
Pour un rapprochement comptable mensuel, gardez le format Commandes + Contre-écritures : les annulations et remboursements sont alors déjà déduits des totaux.
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